Mengalokasikan Overpay

Overpay pada dasarnya hanya bisa dikompensasikan ke Faktur Penjualan berikutnya. Namun jika nilai Overpay yang sudah ada ingin di alokasikan ke account lain :

1. Harus ada invoice yang outstanding atas Customer tersebut
2. Buat Customer Receipt atas Customer tersebut, centang Apply From Credit lalu pilih Salah satu Invoice yang masih Outstanding.
3. Dibaris Invoice tersebut klik kanan pilih Disc Info/Write-off, Isi Disc Amount MINUS sebesar nilai yang ada di Existing Credit, Isi Disc Account dengan Account kemana Overpay tersebut ingin dialokasikan, klik Ok.
4. Setelah klik Ok, kolom Payment Amount yang ada di di baris Invoice ganti menjadi sebesar Existing Credit tadi. Lalu Save&Close.

Jika ternyata ingin dikembalikan berupa Uang, kita tinggal jurnal balik akun yang digunakan di Disc Info tadi ke akun Cash/Bank keluarnya uang melalui JV atau Other Payment.

Sumber : ACCURATE SOLUTION CENTER

Cicilan

-->

A. Cicilan Penjualan

Langkah awal :

1. Buat akun baru melalui menu List | Chart of Account
2. Klik tombol new dan isikan namanya dengan cicilan dan isi typenya dengan Other Current Asset
3. Buat Item Non Inventory Part baru dengan mengeset seluruh GL akunnya ke akun cicilan

Saat pembuatan invoice :

1. Buat invoice dari Activities | Sales | Sales Invoice
2. Pilih Customer dan isi Item yang dijual
3. Tambahkan Item Cicilan
4. Isikan dengan qty = 1 dan unit pricenya sebesar total seluruh cicilan dengan nilai minus
5. Lalu Save and close

Untuk pembuatan invoice cicilan tersebut (saat menagih cicilannya):

1. Buat Sales Invoice baru
2. Pilih Customer dan pilih Item Cicilan tadi
3. Isikan qty = 1 dan unit price sebesar nilai cicilannya
4. Lalu save and close

# Contoh kasus (ilustrasi)

Nilai invoice = 1 juta

Cicilan = 200.000 per bulan selama 5 bulan (total = 1 juta)

Saat pembuatan invoice kita mengisi item yang akan kita jual dan menambahkan Item Cicilan dengan qty = 1 dan unit price = -1 juta.

Kemudian saat kita membuat invoice pertama untuk cicilannya

Buat Sales Invoice baru

Isikan Item Cicilan, isi Qty = 1 dan Unit Price = 200.000

Jika kena Pajak silahkan kenakan Kode Pajak.

Lakukan juga hal yang sama untuk cicilan ke-2 hingga ke 5

B. Cicilan Pembelian

Untuk kasus Pembelian lakukan hal yang sama seperti Penjualan tetapi akun cicilannya untuk langkah awal point 2 gunakan type Other Current Liability

Sumber : ACCURATE SOLUTION CENTER

Giro dari Customer Ditolak

-->

Pelunasan  Sales Invoice yang menggunakan giro, terkadang terjadi ditolak karena cek nya kosong atau saldo tidak mencukupi sehingga pencairan gironya  ditunda . Berikut 2 cara perlakukan Giro ditolak di Accurate :

1. Mengedit Cheque Date/tanggal jatuh tempo transaksi Customer Receipt yang sudah dibuat ke tanggal kapan Giro tsb dapat dicairkan. Dari List | Sales | Customer Receipt, double klik di transaksi pelunasan yang sudah dibuat  dan ganti tgl check datenya per tgl giro tsb cair  kemudian pilih Save and close.
2. Atau jika sudah tidak diperbolehkan untuk mengedit transaksi yang sudah lalu maka  saat giro tsb ditolak, buat transaksi Jurnal Voucher sebagai berikut:

               (Dr) Giro Mundur    xxxx

               (Cr) Cash/Bank                xxxx

Untuk akun Giro Mundur ini bisa dibuat dari List | Chart of Account, klik New dan pilih tipe akunnya Cash Bank dan nama akunnya Giro Mundur.

Kemudian pada saat giro tsb cair, buat transaksi Jurnal voucher yang baru sebagai berikut:

(Dr) Cash/Bank               xxxx

       (Cr) Giro Mundur             xxxx

Sumber : ACCURATE SOLUTION CENTER