Untuk transaksi Pembelian Barang
dimana ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian barang-barang
tersebut dan mau biaya-biaya tersebut menambah ke Cost Item yang dibeli,
berikut ini caranya :
- Buat Purchase Invoice Barang dari Activities | Purchase
| Purchase Invoice, pilih Vendor/Supplier Barang dan isi Item-item yang
dibeli di Tab Item(Barang).
- Masih di form Faktur Pembelian tsb, ke tab/halaman
Expense(Beban), pilih akun biaya yang mau dialokasikan ke cost item, isi
Amount/jumlahnya, centang Apply to Items dan Charge to Other
Vendor(jika pembayaran biaya tsb dilakukan ke Vendor lain). Save &
Close.
Sedangkan untuk mencatat tagihan
dari Vendor yang menagih biaya-biaya tsb, kita buat Purchase Invoice terpisah,
bisa sesudah atau sebelum tanggal Purchase Invoice pembelian barang diatas.
Berikut untuk pembuatan faktur nya :
- Activities | Purchase | Purchase Invoice, pilih Vendor
yang menagih biaya pembelian. Tab Item(Barang) bisa dikosongkan.
- Ke Tab Expense(Beban), pilih akun yang sama yang akan
di pilih di tab Beban Faktur Pembelian barang, isi Amount/Jumlahnya.
Save&Close.
Untuk Pelunasan ke Supplier Barang
atau ke Vendor yang menagih Biaya, lakukan dari Activities | Purchase |
Purchase Payment. Dengan memilih Vendor yang mau kita lunasi.
Untuk melihat hasilnya apakah benar
sudah ditambah dengan biaya tsb, bisa dicek dari Report | Inventory | Inventory
Valuation Detail. Filter untuk item-item yang dibeli di Purchase Invoice yang
dimaksud saja, dan filter tanggal sesuai tanggal Faktur Pembelian barang.
Sumber
: ACCURATE SOLUTION CENTER
No comments:
Post a Comment